av 白虎 11月7日基金净值:交银裕利纯债债券A最新净值1.0888,涨0.03%
发布日期:2024-11-09 04:43 点击次数:99
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证券之星音讯,11月7日,交银裕利纯债债券A最新单元净值为1.0888元,累计净值为1.2548元,较前一交过去飞腾0.03%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.32%,近3个月飞腾0.22%,近6个月飞腾0.87%,近1年飞腾2.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
交银裕利纯债债券A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报表露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比102.3%,现款占净值比0.05%。
该基金的基金司理为连端清,连端清于2017年3月31日起任职本基金基金司理,任职手艺累计答复26.24%。
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